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外国為替テクニカルファンダメンタル分析


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外国為替市場の分析

外国為替力学

通貨ペア

通貨ペアは常にEURUSDのように書かれたペアで取引されます。 最初の通貨は基本通貨と呼ばれ、XNUMX番目の通貨に対して測定した場合の価値を示します。 XNUMX番目の通貨はクォートまたはピップ通貨と呼ばれ、未実現の利益または損失はこの通貨で表されます。

ビッド/アスク価格

買い手が通貨ペアを購入する意思がある最高価格は、入札価格と呼ばれます。

例:1.0120 / 1.0126

オファー価格またはアスク価格とも呼ばれます。 アスク価格は、売り手が通貨ペアに対して受け入れる意思のある最高価格です。

例:1.0120 / 1.0126

一般的な外国為替条件

ロットサイズ

トランザクションの標準単位サイズ。 通常、100,000つの標準ロットは基本通貨の10,000単位、ミニの場合は1,000単位、マイクロの場合はXNUMX単位に相当します。

レバレッジとマージン

レバレッジは、比較的少量の資本で多額の証券を管理する能力を備えた、必要な敷金に対する取引で使用される資本の量の比率と呼ばれます。

証拠金は、ポジションをオープンして維持するための預金として必要な資本の額と呼ばれます。 証拠金は、クライアントに対して取られる手数料または取引手数料ではなく、代わりに、証拠金として割り当てられたポジションの全額のパーセンテージです。

例:
クライアントが証券会社のある10,000ドルの口座を持っているとしましょう。 クライアントは1,000,000EURUSDのチケットサイズを取引します。 これは、1%のマージン率($ 10,000は$ 1の1,000,000%)100:1レバレッジに相当します。 クライアントはどのようにして彼の処分で100倍の金額を取引することができますか? 答えは、証券会社が一時的にすべてのクライアントに必要な信用を与えて、証拠金取引を可能にすることです。 証拠金がなければ、クライアントは一度に10,000ドルの通貨ペアのみを売買することになります。

ピップ

通貨の最も一般的な増分は、ピップとして知られています。 これは、通貨ペアの為替レートの最小値の変化です。

例:
1ピップ= 0.0001円以外のペア(EURUSD、GBPUSDなど)
1ピップ= 0.01円ペア(USDJPY、GBPJPYなど)

スワップ

ロールオーバーとも呼ばれるスワップは、オープントレーディングポジションの決済データを拡張するプロセスに関係します。 スワップは、取引されたペアのXNUMXつの通貨に適用される金利の差によって計算される手数料です。 基本通貨の利息が見積もり通貨の利息よりも高い場合、クライアントは正のスワップを獲得します。 逆に、相場通貨の金利が基本通貨の金利よりも高い場合、クライアントは負のスワップを被り、それによって取引の利益または損失にかなりの追加コストが追加される可能性があります。

例:
クライアントが通貨ペアを購入するとき、たとえばEURUSDを購入すると、クライアントはEURを購入し、USDを販売します。 EURの金利が1.0%で入札され、USDの金利が0.1%の場合、クライアントはより高い金利の通貨を購入しているため、年間ベースで約0.9%のプラスのスワップが発生します。

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FXテクニカル分析

現代のテクニカル分析は、古典的なチャート分析またはコンピューター化されたテクニカル分析のいずれかに分類できます。
古典的なチャート分析
  • 「トレンドラインを使用して、サポートとレジスタンスの潜在的な領域を検出します。取引のツールとして、価格ギャップの解釈、ローソク足パターン、XNUMX日の反転、ボリュームの拡大または縮小を採用します。」
コンピューター化されたテクニカル分析
  • 「コンピュータソフトウェアを使用して技術指標を構築します。技術指標は基本的に価格変動の数学的解釈であり、通常はグラフ形式で表されます。
  • 従来のチャート分析よりも客観的です。 主な欠点は、インジケーターが相反するシグナルを出すことがあることです。」

外国為替ファンダメンタル分析

これは、関連する経済的、財政的、および金利、インフレ、雇用、生産レベル、さらには方向性を予測する政治的出来事などの他の定性的要因の分析を通じてその本質的な価値を測定することにより、経済発展の根本的な要因に焦点を当てる手法です。経済の変動、したがって通貨市場の為替レートの変動とボラティリティを推進します。

外国為替市場を大時計と考えると、基本は手を顔の周りで動かす歯車とバネです。 誰でも今何時かを知ることができますが、外国為替の技術的およびファンダメンタル分析を通してのみ、時計の針を将来の時間または価格に向けて動かす内部の仕組みについて知ることができます。

ファンダメンタル分析は、為替レートを経済活動と相関させることができるツールを投資家に提供することを目的としています。 外国為替市場の参加者の25%は、現在のデータレポートまたは図を構成する各コンポーネントと個々の要因を予測し、理解することにより、ファンダメンタル分析と取引していると推定されています。

金利の影響

金利が上がると、投資家は高いリターンを利用したいと思うでしょう、そしてあなたは国にお金が流れ込むのを見るでしょう。 ある国の金利が上がると、その国の通貨は他の通貨よりも強いと見なされます。 これは、投資家がより多くの利益を得るためにその通貨をより多く求めているために起こります。 簡単に言えば、金利を引き上げるときは良いことであり、金利を下げるときは悪いことだと考えられています。

たとえば、英国の金利が上昇すると、日本の投資家は日本円を売り、英国ポンドで債券を購入するように促される可能性があります。 同様に、米国で金利が上昇した場合、それらの投資家はポンド債を売却して米ドル建ての債券に移行することを決定し、英国ポンドを下げ、米ドルを上げる可能性があります。

地政学的イベントの影響

他の国で政情不安、クーデター、地震、ハリケーンなどのマクロ経済的比率の地政学的ニュースがある場合、投資家が「安全な避難所」を探すため、米ドルなどの安全通貨の需要が高まります。彼らの設備投資のために。 石油価格の影響

原油や天然ガスなどの石油関連製品の価格が上昇すると、米国や日本などの石油依存国の通貨価値は、高い生産コストの結果として弱まり、その結果、経済にインフレ圧力をもたらします。 石油価格が引き続き上昇すると思われる場合は、カナダドルやオーストラリアドルなどの商品ベースの通貨を購入するか、石油依存の通貨を販売することを検討できます。

金価格の影響

金や銀などの貴金属の価格が上昇すると、通貨は金の価格と反比例の関係にあるため、米ドルの価値は下落します。 歴史的に、金は19世紀には主要通貨の安全な避難所でしたが、現在の浮動期間では、米ドルは主要通貨の安全な避難所として知られています。

金価格が重要な水準に突入すると、カナダドルやオーストラリアドルなどの主要な金生産者の通貨は、日本円や英ポンドに対して上昇すると予想されます。

ソース:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com

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